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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 853.00 | 3 573.00 | 6 279.00 | 9 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 794.00 | 29 725.00 | 16 069.00 | 45 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 110.00 | 33 549.00 | 52 561.00 | 86 110.00 |
BT Marchandises | 134 139.00 | | 134 139.00 | 134 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 363.00 | 1 039.00 | 1 064 324.00 | 1 065 363.00 |
BZ Autres créances | 434 600.00 | | 434 600.00 | 434 600.00 |
CF Disponibilités | 38 040.00 | | 38 040.00 | 38 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 246.00 | 1 039.00 | 1 674 207.00 | 1 675 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 356.00 | 34 588.00 | 1 726 768.00 | 1 761 356.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 517 599.00 | | | 517 599.00 |
DH Report à nouveau | -41 836.00 | | | -41 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 926.00 | | | 63 926.00 |
DL TOTAL (I) | 550 690.00 | | | 550 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 636.00 | | | 258 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 313.00 | | | 358 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 567.00 | | | 118 567.00 |
EA Autres dettes | 426 690.00 | | | 426 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 078.00 | | | 1 176 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 768.00 | | | 1 726 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 845.00 | | | 1 172 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460 933.00 | | 1 460 933.00 | 1 460 933.00 |
FG Production vendue services | 258 725.00 | | 258 725.00 | 258 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 658.00 | | 1 719 658.00 | 1 719 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 880.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626.00 | | | 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 125.00 | | | 1 724 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 199.00 | | | 1 660 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 926.00 | | | 63 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 925.00 | | 5 185.00 | 80 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 674.00 | | 3 973.00 | 51 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | 1 212.00 | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 670.00 | 8 880.00 | | 24 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 419.00 | 8 880.00 | | 24 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 313.00 | 358 313.00 | | 358 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 370.00 | 73 370.00 | | 73 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 690.00 | 426 690.00 | | 426 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 644.00 | 1 056 644.00 | | 1 056 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VB T. V. A. | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 398.00 | 418 398.00 | | 418 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 288.00 | 1 502 091.00 | 22 197.00 | 1 524 288.00 |
VW T.V.A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 205.00 | 1 162 205.00 | | 1 162 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -253.00 | | | -253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 046.00 | | | 142 046.00 |
ST Autres comptes | 141 779.00 | | | 141 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 302.00 | | | 54 302.00 |
YT Sous‐traitance | 196 168.00 | | | 196 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 978.00 | | | 57 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 599.00 | | | 44 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 295.00 | | | 534 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |