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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 012.00 | 298.00 | 3 714.00 | 4 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 861.00 | 15 144.00 | 21 718.00 | 36 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 439.00 | 15 693.00 | 45 747.00 | 61 439.00 |
BT Marchandises | 180 737.00 | | 180 737.00 | 180 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 828.00 | | 393 828.00 | 393 828.00 |
BZ Autres créances | 243 435.00 | | 243 435.00 | 243 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 91 313.00 | | 91 313.00 | 91 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 573.00 | | 911 573.00 | 911 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 013.00 | 15 693.00 | 957 320.00 | 973 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 950.00 | | | 127 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 649.00 | | | 389 649.00 |
DL TOTAL (I) | 528 599.00 | | | 528 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 975.00 | | | 119 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 280.00 | | | 185 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 812.00 | | | 111 812.00 |
EA Autres dettes | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 721.00 | | | 428 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 320.00 | | | 957 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 721.00 | | | 428 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 706 008.00 | | 1 706 008.00 | 1 706 008.00 |
FG Production vendue services | 410 300.00 | | 410 300.00 | 410 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 308.00 | | 2 116 308.00 | 2 116 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 648.00 | | | -2 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 534.00 | | | 2 129 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 884.00 | | | 1 739 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 649.00 | | | 389 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 644.00 | | 22 795.00 | 38 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 214.00 | | 10 659.00 | 30 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 179.00 | | 12 136.00 | 8 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 193.00 | 9 500.00 | | 6 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 229.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 171.00 | 9 270.00 | | 6 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 280.00 | 185 280.00 | | 185 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 569.00 | 77 569.00 | | 77 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
UX Autres créances clients | 393 828.00 | 393 828.00 | | 393 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VI Groupe et associés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 880.00 | 225 880.00 | | 225 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 298.00 | 638 983.00 | 20 315.00 | 659 298.00 |
VW T.V.A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 745.00 | 308 745.00 | | 308 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 860.00 | | | 162 860.00 |
ST Autres comptes | 203 694.00 | | | 203 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
YT Sous‐traitance | 272 744.00 | | | 272 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 314.00 | | | 678 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |