| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 277.00 | 1 795.00 | 7 482.00 | 9 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 397.00 | 22 623.00 | 19 774.00 | 42 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 925.00 | 24 670.00 | 56 256.00 | 80 925.00 |
BT Marchandises | 76 154.00 | | 76 154.00 | 76 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 013.00 | 1 039.00 | 473 974.00 | 475 013.00 |
BZ Autres créances | 249 874.00 | | 249 874.00 | 249 874.00 |
CF Disponibilités | 44 075.00 | | 44 075.00 | 44 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 184.00 | 1 039.00 | 845 145.00 | 846 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 109.00 | 25 709.00 | 901 401.00 | 927 109.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 517 599.00 | | | 517 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 836.00 | | | -41 836.00 |
DL TOTAL (I) | 486 763.00 | | | 486 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 241.00 | | | 41 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 851.00 | | | 234 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 352.00 | | | 124 352.00 |
EA Autres dettes | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 637.00 | | | 414 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 401.00 | | | 901 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 637.00 | | | 414 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 630.00 | | 1 023 630.00 | 1 023 630.00 |
FG Production vendue services | 319 971.00 | | 319 971.00 | 319 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 601.00 | | 1 343 601.00 | 1 343 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 277.00 | | | 1 365 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 113.00 | | | 1 407 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 836.00 | | | -41 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 439.00 | 8 015.00 | 11 471.00 | 61 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 874.00 | | 10 801.00 | 40 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 315.00 | 8 015.00 | 670.00 | 20 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 693.00 | 8 977.00 | | 15 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 442.00 | 8 977.00 | | 15 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 039.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 039.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 039.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 039.00 | | |