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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 635.00 | 631.00 | 6 004.00 | 6 635.00 |
AH Fonds commercial | 90 351.00 | | 90 351.00 | 90 351.00 |
AP Constructions | 40 323.00 | 2 402.00 | 37 921.00 | 40 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 049.00 | 19 344.00 | 612 706.00 | 632 049.00 |
AX Avances et acomptes | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 012.00 | 22 377.00 | 757 635.00 | 780 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
BT Marchandises | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BZ Autres créances | 141 580.00 | | 141 580.00 | 141 580.00 |
CF Disponibilités | 265 324.00 | | 265 324.00 | 265 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 114.00 | | 431 114.00 | 431 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 126.00 | 22 377.00 | 1 188 749.00 | 1 211 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
DL TOTAL (I) | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 864 198.00 | | | 864 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 700.00 | | | 273 700.00 |
EA Autres dettes | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 355.00 | | | 1 163 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 749.00 | | | 1 188 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 969.00 | |
FD Production vendue biens | | | 98 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 377.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 361.00 | | | 154 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 267.00 | | | 129 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 377.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 700.00 | 273 700.00 | | 273 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864 298.00 | 132 882.00 | 530 804.00 | 864 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 655.00 | 153 650.00 | 1 005.00 | 154 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 355.00 | 431 939.00 | 530 804.00 | 1 163 355.00 |