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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 635.00 | 5 939.00 | 696.00 | 6 635.00 |
AH Fonds commercial | 95 351.00 | | 95 351.00 | 95 351.00 |
AP Constructions | 450 567.00 | 93 792.00 | 356 775.00 | 450 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 720.00 | 243 587.00 | 527 133.00 | 770 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 861.00 | 427.00 | 2 435.00 | 2 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 539.00 | | 31 539.00 | 31 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 340.00 | 343 745.00 | 1 026 594.00 | 1 370 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BT Marchandises | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 40 912.00 | | 40 912.00 | 40 912.00 |
CF Disponibilités | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 771.00 | | 75 771.00 | 75 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 111.00 | 343 745.00 | 1 102 366.00 | 1 446 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 54 934.00 | 53 146.00 | | 54 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233.00 | 1 788.00 | | -233.00 |
DL TOTAL (I) | 55 031.00 | 55 264.00 | | 55 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 847.00 | 728 415.00 | | 555 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 241.00 | 286 651.00 | | 428 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 980.00 | 152 378.00 | | 62 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267.00 | 5 034.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 335.00 | 1 172 478.00 | | 1 047 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 366.00 | 1 227 742.00 | | 1 102 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 036.00 | 617 167.00 | | 665 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 134.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 323 999.00 | | 323 999.00 | 323 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 999.00 | | 323 999.00 | 323 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 111.00 | |
GE Autres charges | | | 11 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 474.00 | 3 193.00 | | 31 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 130 000.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 30.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 998.00 | 129 970.00 | | -3 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 059.00 | 369 148.00 | | 356 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 291.00 | 367 360.00 | | 356 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233.00 | 1 788.00 | | -233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 278.00 | | 93 561.00 | 1 341 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 500.00 | 4 000.00 | 1 370 340.00 | 60 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 500.00 | 4 000.00 | 1 255 688.00 | 60 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 351.00 | | | 95 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 632.00 | | 93 555.00 | 1 226 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 660.00 | | 6.00 | 12 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 634.00 | 98 111.00 | | 245 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 612.00 | 1 327.00 | | 4 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 022.00 | 96 784.00 | | 241 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 980.00 | 62 980.00 | | 62 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
VC Groupe et associés | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 807.00 | 173 508.00 | 382 298.00 | 555 807.00 |
VI Groupe et associés | 428 241.00 | 428 241.00 | | 428 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 368.00 | | | 172 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 998.00 | 44 332.00 | 12 666.00 | 56 998.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 335.00 | 665 036.00 | 382 298.00 | 1 047 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 856.00 | 931.00 | | 1 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 327.00 | 2 872.00 | | 2 327.00 |
ST Autres comptes | 121 212.00 | 155 814.00 | | 121 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 079.00 | 48 240.00 | | 56 079.00 |
YT Sous‐traitance | 29 050.00 | 38 927.00 | | 29 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 286.00 | 1 208.00 | | 1 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 142.00 | 2 139.00 | | 3 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 584.00 | 47 185.00 | | 62 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 991.00 | 38 303.00 | | 40 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 668.00 | 245 854.00 | | 208 668.00 |