| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 635.00 | 3 285.00 | 3 350.00 | 6 635.00 |
AH Fonds commercial | 90 351.00 | | 90 351.00 | 90 351.00 |
AP Constructions | 292 768.00 | 27 572.00 | 265 196.00 | 292 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 974.00 | 123 908.00 | 519 066.00 | 642 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 380.00 | | 141 380.00 | 141 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 174.00 | 154 765.00 | 1 030 410.00 | 1 185 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BT Marchandises | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
BZ Autres créances | 46 640.00 | | 46 640.00 | 46 640.00 |
CF Disponibilités | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 202.00 | | 111 202.00 | 111 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 377.00 | 154 765.00 | 1 141 612.00 | 1 296 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 45 836.00 | 25 064.00 | | 45 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 310.00 | 20 773.00 | | 7 310.00 |
DL TOTAL (I) | 53 476.00 | 46 166.00 | | 53 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 379.00 | 983 226.00 | | 810 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 122.00 | | | 133 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 374.00 | 30 347.00 | | 139 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 340.00 | 4 836.00 | | 3 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 565.00 | | |
EA Autres dettes | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 136.00 | 1 033 974.00 | | 1 088 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 612.00 | 1 080 140.00 | | 1 141 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 040.00 | | | 450 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 2 889.00 | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
FG Production vendue services | 260 260.00 | | 260 260.00 | 260 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 211.00 | | 300 211.00 | 300 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 009.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 600.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 649.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 547.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 8 078.00 | | 2 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 561.00 | 241 441.00 | | 300 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 251.00 | 220 669.00 | | 293 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 310.00 | 20 773.00 | | 7 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 203.00 | | 146 472.00 | 1 041 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 1 185 174.00 | 2 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 1 077 122.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 351.00 | | | 90 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 301.00 | | 144 322.00 | 935 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 916.00 | | 2 150.00 | 8 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 756.00 | 76 009.00 | | 78 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 958.00 | 1 327.00 | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 798.00 | 74 682.00 | | 76 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 374.00 | 139 374.00 | | 139 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
UX Autres créances clients | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
VB T. V. A. | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
VC Groupe et associés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 257.00 | 172 161.00 | 615 346.00 | 810 257.00 |
VI Groupe et associés | 133 122.00 | 133 122.00 | | 133 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 556.00 | 77 490.00 | 11 066.00 | 88 556.00 |
VW T.V.A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 136.00 | 450 040.00 | 615 346.00 | 1 088 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | 112.00 | | 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 571.00 | 1 433.00 | | 3 571.00 |
ST Autres comptes | 80 966.00 | 63 587.00 | | 80 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 233.00 | 45 753.00 | | 49 233.00 |
YT Sous‐traitance | 30 002.00 | 4 002.00 | | 30 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | 662.00 | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 341.00 | 774.00 | | 1 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 042.00 | | | 60 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 772.00 | 114 775.00 | | 163 772.00 |