| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 635.00 | 4 612.00 | 2 023.00 | 6 635.00 |
AH Fonds commercial | 95 351.00 | | 95 351.00 | 95 351.00 |
AP Constructions | 444 417.00 | 60 492.00 | 383 925.00 | 444 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 974.00 | 180 453.00 | 507 521.00 | 687 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846.00 | 78.00 | 768.00 | 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 395.00 | | 93 395.00 | 93 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 278.00 | 245 634.00 | 1 095 644.00 | 1 341 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BT Marchandises | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BZ Autres créances | 74 182.00 | | 74 182.00 | 74 182.00 |
CF Disponibilités | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 098.00 | | 132 098.00 | 132 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 376.00 | 245 634.00 | 1 227 742.00 | 1 473 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 53 146.00 | 45 836.00 | | 53 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 788.00 | 7 310.00 | | 1 788.00 |
DL TOTAL (I) | 55 264.00 | 53 476.00 | | 55 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 415.00 | 810 379.00 | | 728 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 651.00 | 133 122.00 | | 286 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 378.00 | 139 374.00 | | 152 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 034.00 | 3 340.00 | | 5 034.00 |
EA Autres dettes | | 1 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 172 478.00 | 1 088 136.00 | | 1 172 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 742.00 | 1 141 612.00 | | 1 227 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 167.00 | 450 040.00 | | 617 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 122.00 | | 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
FG Production vendue services | 230 282.00 | | 230 282.00 | 230 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 926.00 | | 235 926.00 | 235 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 970.00 | | | 129 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 2 843.00 | | 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 148.00 | 300 561.00 | | 369 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 360.00 | 293 251.00 | | 367 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 788.00 | 7 310.00 | | 1 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 174.00 | | 289 589.00 | 1 185 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 485.00 | | 1 341 278.00 | 133 485.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 485.00 | | 1 226 632.00 | 133 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 351.00 | | 5 000.00 | 90 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 122.00 | | 282 995.00 | 1 077 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 066.00 | | 1 594.00 | 11 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 765.00 | 90 870.00 | | 154 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 285.00 | 1 327.00 | | 3 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 479.00 | 89 543.00 | | 151 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 378.00 | 152 378.00 | | 152 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VB T. V. A. | 52 742.00 | 52 742.00 | | 52 742.00 |
VC Groupe et associés | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 281.00 | 172 970.00 | 550 838.00 | 728 281.00 |
VI Groupe et associés | 286 651.00 | 286 651.00 | | 286 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 891.00 | | | 81 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 322.00 | 93 662.00 | 12 660.00 | 106 322.00 |
VW T.V.A. | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 478.00 | 617 167.00 | 550 838.00 | 1 172 478.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | 366.00 | | 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 872.00 | 3 571.00 | | 2 872.00 |
ST Autres comptes | 155 814.00 | 80 966.00 | | 155 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 240.00 | 49 233.00 | | 48 240.00 |
YT Sous‐traitance | 38 927.00 | 30 002.00 | | 38 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | 975.00 | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 139.00 | 1 341.00 | | 2 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 185.00 | 60 042.00 | | 47 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 303.00 | 27 683.00 | | 38 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 854.00 | 163 772.00 | | 245 854.00 |