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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 442.00 | | 62 442.00 | 62 442.00 |
AP Constructions | 8 022 535.00 | 183 422.00 | 7 839 113.00 | 8 022 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 525 272.00 | | 31 525 272.00 | 31 525 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 613 348.00 | 183 422.00 | 39 429 926.00 | 39 613 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
BZ Autres créances | 7 067 080.00 | | 7 067 080.00 | 7 067 080.00 |
CF Disponibilités | 2 177 960.00 | | 2 177 960.00 | 2 177 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500 901.00 | | 500 901.00 | 500 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 764 653.00 | | 9 764 653.00 | 9 764 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 378 001.00 | 183 422.00 | 49 194 579.00 | 49 378 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 826.00 | -1 194.00 | | -1 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 301 650.00 | -632.00 | | -1 301 650.00 |
DL TOTAL (I) | -1 203 476.00 | 8 174.00 | | -1 203 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 851 413.00 | | | 45 851 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 734 654.00 | 600.00 | | 3 734 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 349.00 | | | 353 349.00 |
EA Autres dettes | 458 638.00 | | | 458 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 398 055.00 | 600.00 | | 50 398 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 194 579.00 | 8 774.00 | | 49 194 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 422.00 | |
GE Autres charges | | | 670 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 301 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 301 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 636.00 | 632.00 | | 1 304 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 301 650.00 | -632.00 | | -1 301 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 613 348.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 613 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 547 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 547 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 099.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 183 422.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 183 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 734 654.00 | 3 734 654.00 | | 3 734 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 638.00 | 458 638.00 | | 458 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VB T. V. A. | 7 067 480.00 | 7 067 480.00 | | 7 067 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 851 413.00 | 6 000 000.00 | 39 851 413.00 | 45 851 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 901.00 | | | 500 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 572 928.00 | 7 572 928.00 | | 7 572 928.00 |
VW T.V.A. | 334 187.00 | 334 187.00 | | 334 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 398 055.00 | 10 546 641.00 | 39 851 413.00 | 50 398 055.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |