| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 137 727.00 | 187 508.00 | 2 950 219.00 | 3 137 727.00 |
AP Constructions | 202 137 444.00 | 9 290 277.00 | 192 847 166.00 | 202 137 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 443 990.00 | 471 092.00 | 17 972 898.00 | 18 443 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 229.00 | 18 596.00 | 57 632.00 | 76 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 093 399.00 | | 19 093 399.00 | 19 093 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 900 990.00 | 9 967 474.00 | 232 933 516.00 | 242 900 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253 632.00 | | 253 632.00 | 253 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 648 369.00 | | 6 648 369.00 | 6 648 369.00 |
BZ Autres créances | 15 393 821.00 | | 15 393 821.00 | 15 393 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 9 937 705.00 | | 9 937 705.00 | 9 937 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 553.00 | | 98 553.00 | 98 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 332 081.00 | | 33 332 081.00 | 33 332 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 233 071.00 | 9 967 474.00 | 266 265 597.00 | 276 233 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 036 661.00 | -4 877 914.00 | | -10 036 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 169 037.00 | -5 158 747.00 | | -7 169 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 272 214.00 | 1 228 882.00 | | 7 272 214.00 |
DL TOTAL (I) | -9 833 485.00 | -8 707 780.00 | | -9 833 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 045 927.00 | 179 387 407.00 | | 228 045 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 921 541.00 | 31 234 326.00 | | 12 921 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405 503.00 | 587 285.00 | | 1 405 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 275 484.00 | | | 13 275 484.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 431 396.00 | 5 357 891.00 | | 20 431 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 099 082.00 | 216 571 018.00 | | 276 099 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 265 597.00 | 207 863 238.00 | | 266 265 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 321 345.00 | | 8 321 345.00 | 8 321 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 321 345.00 | | 8 321 345.00 | 8 321 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 134 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 276 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 516 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 294 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 160 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 164 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 439.00 | 1 040.00 | | 2 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 439.00 | 1 040.00 | | 2 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 526.00 | 4 805.00 | | 6 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 526.00 | 4 805.00 | | 6 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 087.00 | -3 764.00 | | -4 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 140 067.00 | 2 211 105.00 | | 9 140 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 309 104.00 | 7 369 852.00 | | 16 309 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 169 037.00 | -5 158 747.00 | | -7 169 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 221 258.00 | | 196 018 390.00 | 180 221 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 12 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66.00 | 242 900 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 137 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 751 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 111 647.00 | | 1 026 080.00 | 2 111 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 097 343.00 | | 194 992 310.00 | 178 097 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 778.00 | 7 516 696.00 | | 2 450 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 852.00 | 122 657.00 | | 64 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385 926.00 | 7 394 039.00 | | 2 385 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 921 541.00 | 12 921 541.00 | | 12 921 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 405 503.00 | 1 405 503.00 | | 1 405 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 275 484.00 | 13 275 484.00 | | 13 275 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 431 396.00 | 963 402.00 | | 20 431 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
UX Autres créances clients | 6 648 369.00 | 6 648 369.00 | | 6 648 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 045 927.00 | 7 018 224.00 | 221 027 702.00 | 228 045 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 886 255.00 | | | 55 886 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 776 787.00 | | | 7 776 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 393 821.00 | 15 393 821.00 | | 15 393 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 553.00 | 98 553.00 | | 98 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 152 944.00 | 22 140 744.00 | 12 201.00 | 22 152 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 086 360.00 | 35 586 554.00 | 221 031 812.00 | 276 086 360.00 |