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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 849.00 | 2 967.00 | 69 882.00 | 72 849.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 843 765.00 | | 843 765.00 | 843 765.00 |
AP Constructions | 21 405 092.00 | 653 456.00 | 20 751 637.00 | 21 405 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 841.00 | 5 626.00 | 69 215.00 | 74 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 742 519.00 | | 73 742 519.00 | 73 742 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 151 107.00 | 662 049.00 | 95 489 058.00 | 96 151 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 630.00 | | 285 630.00 | 285 630.00 |
BZ Autres créances | 5 976 071.00 | | 5 976 071.00 | 5 976 071.00 |
CF Disponibilités | 8 398 902.00 | | 8 398 902.00 | 8 398 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 581.00 | | 84 581.00 | 84 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 045 184.00 | | 15 045 184.00 | 15 045 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 196 291.00 | 662 049.00 | 110 534 242.00 | 111 196 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 303 476.00 | -1 826.00 | | -1 303 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 574 439.00 | -1 301 650.00 | | -3 574 439.00 |
DL TOTAL (I) | -4 777 914.00 | -1 203 476.00 | | -4 777 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 191 119.00 | 45 851 413.00 | | 103 191 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 971 643.00 | 3 734 654.00 | | 11 971 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 767.00 | 353 349.00 | | 145 767.00 |
EA Autres dettes | | 458 638.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 312 156.00 | 50 398 055.00 | | 115 312 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 534 242.00 | 49 194 579.00 | | 110 534 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 326 542.00 | | | 17 326 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 328.00 | | 731 328.00 | 731 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 328.00 | | 731 328.00 | 731 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 393 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 604 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 604 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 010.00 | | | 57 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 153 414.00 | | | 1 153 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 659.00 | | | 46 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 659.00 | | | 46 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 265.00 | 112.00 | | 16 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 265.00 | 112.00 | | 16 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 395.00 | -112.00 | | 30 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 997.00 | 2 986.00 | | 834 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 409 436.00 | 1 304 636.00 | | 4 409 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 574 439.00 | -1 301 650.00 | | -3 574 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 613 348.00 | | 67 962 444.00 | 39 613 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 099.00 | | 12 042.00 | 3 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 424 685.00 | | 96 151 107.00 | 11 424 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 421 586.00 | | 96 066 217.00 | 11 421 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 442.00 | | 10 407.00 | 62 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 547 807.00 | | 67 939 995.00 | 39 547 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 099.00 | | 12 042.00 | 3 099.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 421 586.00 | | | 11 421 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 422.00 | 478 627.00 | | 183 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 967.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 422.00 | 475 659.00 | | 183 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 971 643.00 | 11 971 643.00 | | 11 971 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
UX Autres créances clients | 285 630.00 | 285 630.00 | | 285 630.00 |
VB T. V. A. | 5 811 873.00 | 5 811 873.00 | | 5 811 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 205 505.00 | 5 205 505.00 | | 5 205 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 985 614.00 | | 97 985 614.00 | 97 985 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 339 706.00 | | | 57 339 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 709.00 | 162 709.00 | | 162 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 581.00 | 84 581.00 | | 84 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 358 123.00 | 6 346 082.00 | 12 042.00 | 6 358 123.00 |
VW T.V.A. | 73 498.00 | 73 498.00 | | 73 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 312 156.00 | 17 326 542.00 | 97 985 614.00 | 115 312 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 275 070.00 | | | 275 070.00 |
ST Autres comptes | 976 912.00 | | | 976 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 091.00 | | | 82 091.00 |
YT Sous‐traitance | 108 560.00 | | | 108 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 024.00 | | | 57 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 341.00 | | | 121 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 553.00 | | | 227 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 499 657.00 | | | 1 499 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |