| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 111 647.00 | 64 852.00 | 2 046 795.00 | 2 111 647.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 67 244 748.00 | 2 323 504.00 | 64 921 244.00 | 67 244 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 548 267.00 | 50 356.00 | 2 497 910.00 | 2 548 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 841.00 | 12 066.00 | 62 775.00 | 74 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 229 488.00 | | 108 229 488.00 | 108 229 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 221 258.00 | 2 450 778.00 | 177 770 480.00 | 180 221 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236 440.00 | | 236 440.00 | 236 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 946.00 | | 1 935 946.00 | 1 935 946.00 |
BZ Autres créances | 13 810 329.00 | | 13 810 329.00 | 13 810 329.00 |
CF Disponibilités | 14 049 563.00 | | 14 049 563.00 | 14 049 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 481.00 | | 60 481.00 | 60 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 092 759.00 | | 30 092 759.00 | 30 092 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 314 016.00 | 2 450 778.00 | 207 863 238.00 | 210 314 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 877 914.00 | -1 303 476.00 | | -4 877 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 158 747.00 | -3 574 439.00 | | -5 158 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 228 882.00 | | | 1 228 882.00 |
DL TOTAL (I) | -8 707 780.00 | -4 777 914.00 | | -8 707 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 387 407.00 | 103 191 119.00 | | 179 387 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 234 326.00 | 11 971 643.00 | | 31 234 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 285.00 | 145 767.00 | | 587 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 357 891.00 | 3 627.00 | | 5 357 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 571 018.00 | 115 312 156.00 | | 216 571 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 863 238.00 | 110 534 242.00 | | 207 863 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 156 014.00 | | 2 156 014.00 | 2 156 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 014.00 | | 2 156 014.00 | 2 156 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 259 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 788 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 364 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 156 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 154 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | 46 659.00 | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | 46 659.00 | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 805.00 | 16 265.00 | | 4 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 805.00 | 16 265.00 | | 4 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 764.00 | 30 395.00 | | -3 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 105.00 | 834 997.00 | | 2 211 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 369 852.00 | 4 409 436.00 | | 7 369 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 158 747.00 | -3 574 439.00 | | -5 158 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 151 108.00 | | 84 070 148.00 | 96 151 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 221 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 205.00 | | 2 111 647.00 | 1 051 205.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 051 205.00 | | 178 097 344.00 | -1 051 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 849.00 | | 987 593.00 | 72 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 066 217.00 | | 83 082 330.00 | 96 066 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 042.00 | 225.00 | 225.00 | 12 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 049.00 | 1 788 729.00 | | 662 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 967.00 | 61 885.00 | | 2 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 082.00 | 1 726 844.00 | | 659 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 234 326.00 | 31 234 326.00 | | 31 234 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 285.00 | 587 285.00 | | 587 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 357 891.00 | 5 357 891.00 | | 5 357 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 267.00 | 225.00 | 12 042.00 | 12 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 935 946.00 | 1 935 946.00 | | 1 935 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 387 407.00 | 72 652 519.00 | 106 734 888.00 | 179 387 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 810 329.00 | 13 810 329.00 | | 13 810 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 481.00 | 60 481.00 | | 60 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 818 692.00 | 15 806 650.00 | 12 042.00 | 15 818 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 571 018.00 | 109 832 021.00 | 106 738 997.00 | 216 571 018.00 |