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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 291.00 | 2 466.00 | 2 825.00 | 5 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 1.00 | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 625.00 | 2 467.00 | 304 157.00 | 306 625.00 |
BZ Autres créances | 34 256.00 | | 34 256.00 | 34 256.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 290.00 | | 34 290.00 | 34 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 915.00 | 2 467.00 | 338 448.00 | 340 915.00 |
CU Autres participations | 300 500.00 | | 300 500.00 | 300 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DH Report à nouveau | -918.00 | | | -918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
DL TOTAL (I) | 327 443.00 | | | 327 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
EA Autres dettes | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 448.00 | | | 338 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 412.00 | | | -2 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 791.00 | | 833.00 | 305 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 500.00 | | | 300 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703.00 | 1 764.00 | | 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 703.00 | 1 764.00 | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VP Divers | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |