| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 667.00 | 333.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 479.00 | | 49 479.00 | 49 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 871.00 | 5 959.00 | 349 912.00 | 355 871.00 |
BZ Autres créances | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CF Disponibilités | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 919.00 | 5 959.00 | 357 960.00 | 363 919.00 |
CU Autres participations | 300 100.00 | | 300 100.00 | 300 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
DG Autres réserves | 271.00 | | | 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
DL TOTAL (I) | 351 276.00 | | | 351 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 960.00 | | | 357 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -787.00 | | | -787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 921.00 | | 2 949.00 | 352 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 630.00 | | 2 949.00 | 346 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 564.00 | 1 395.00 | | 4 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 230.00 | 1 061.00 | | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334.00 | 333.00 | | 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 479.00 | | 49 479.00 | 49 479.00 |
VC Groupe et associés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 360.00 | 5 881.00 | 49 479.00 | 55 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
ST Autres comptes | 40.00 | | | 40.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 898.00 | | | 1 898.00 |