| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 291.00 | 4 230.00 | 1 061.00 | 5 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 334.00 | 666.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 530.00 | | 46 530.00 | 46 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 922.00 | 4 564.00 | 348 357.00 | 352 922.00 |
BZ Autres créances | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 022.00 | 4 564.00 | 350 458.00 | 355 022.00 |
CU Autres participations | 300 100.00 | | 300 100.00 | 300 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
DL TOTAL (I) | 348 781.00 | | | 348 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 458.00 | | | 350 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -603.00 | | | -603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 625.00 | | 46 797.00 | 306 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 346 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 352 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | 167.00 | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 500.00 | | 46 630.00 | 300 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 467.00 | 2 097.00 | | 2 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 466.00 | 1 764.00 | | 2 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 333.00 | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 530.00 | | 46 530.00 | 46 530.00 |
VC Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 630.00 | 2 100.00 | 46 530.00 | 48 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
ST Autres comptes | 50.00 | | | 50.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 668.00 | | | 1 668.00 |