| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 518.00 | | 36 518.00 | 36 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 009.00 | 6 291.00 | 336 718.00 | 343 009.00 |
BZ Autres créances | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 788.00 | 6 291.00 | 354 497.00 | 360 788.00 |
CU Autres participations | 300 200.00 | | 300 200.00 | 300 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
DL TOTAL (I) | 351 574.00 | | | 351 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 497.00 | | | 354 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303.00 | | | 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -371.00 | | | -371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 161.00 | | 34 347.00 | 346 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 500.00 | 336 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 343 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 870.00 | | 34 347.00 | 339 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 518.00 | | 36 518.00 | 36 518.00 |
VC Groupe et associés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 517.00 | 4 999.00 | 36 518.00 | 41 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
ST Autres comptes | 41.00 | | | 41.00 |
ZE Dividendes | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 697.00 | | | 2 697.00 |