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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 254 481.00 | 24 124.00 | 230 356.00 | 254 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 018.00 | 41 740.00 | 57 277.00 | 99 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 779.00 | 65 865.00 | 319 914.00 | 385 779.00 |
BT Marchandises | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | 33 009.00 | | 33 009.00 | 33 009.00 |
CF Disponibilités | 155 475.00 | | 155 475.00 | 155 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 545.00 | | 200 545.00 | 200 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 324.00 | 65 865.00 | 520 459.00 | 586 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 131.00 | | | -173 131.00 |
DL TOTAL (I) | -108 131.00 | | | -108 131.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 76.00 | | | 76.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 522.00 | | | 333 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 894.00 | | | 46 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 463.00 | | | 52 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 399.00 | | | 34 399.00 |
EA Autres dettes | 161 236.00 | | | 161 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 591.00 | | | 628 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 459.00 | | | 520 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 196.00 | | | 352 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 463.00 | 52 463.00 | | 52 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 236.00 | 161 236.00 | | 161 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
VB T. V. A. | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 522.00 | 57 128.00 | 216 255.00 | 333 522.00 |
VI Groupe et associés | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 079.00 | 44 799.00 | 12 280.00 | 57 079.00 |
VW T.V.A. | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 591.00 | 352 197.00 | 216 255.00 | 628 591.00 |