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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 264 235.00 | 58 707.00 | 205 527.00 | 264 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 954.00 | 93 985.00 | 11 968.00 | 105 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 074.00 | 152 693.00 | 250 381.00 | 403 074.00 |
BT Marchandises | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
BZ Autres créances | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CF Disponibilités | 415 876.00 | | 415 876.00 | 415 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 139.00 | | 463 139.00 | 463 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 214.00 | 152 693.00 | 713 521.00 | 866 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 090.00 | -173 131.00 | | -63 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 443.00 | 110 041.00 | | 35 443.00 |
DL TOTAL (I) | 37 352.00 | 1 909.00 | | 37 352.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 467.00 | 66.00 | | 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 014.00 | 276 394.00 | | 323 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 231.00 | 48 231.00 | | 48 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 288.00 | 68 257.00 | | 56 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 479.00 | 32 863.00 | | 41 479.00 |
EA Autres dettes | 206 686.00 | 158 162.00 | | 206 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 168.00 | 583 977.00 | | 676 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 521.00 | 585 886.00 | | 713 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 162.00 | 365 277.00 | | 421 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 288.00 | 56 288.00 | | 56 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 687.00 | 206 687.00 | | 206 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
VB T. V. A. | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 015.00 | 68 009.00 | 255 006.00 | 323 015.00 |
VI Groupe et associés | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 180.00 | 30 295.00 | 12 885.00 | 43 180.00 |
VW T.V.A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 169.00 | 421 163.00 | 255 006.00 | 676 169.00 |