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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 254 481.00 | 41 090.00 | 213 390.00 | 254 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 543.00 | 74 431.00 | 32 112.00 | 106 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 887.00 | 115 522.00 | 278 365.00 | 393 887.00 |
BT Marchandises | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
BZ Autres créances | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
CF Disponibilités | 251 449.00 | | 251 449.00 | 251 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 521.00 | | 307 521.00 | 307 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 408.00 | 115 522.00 | 585 886.00 | 701 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 131.00 | | | -173 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 041.00 | -173 131.00 | | 110 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909.00 | -108 131.00 | | 1 909.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 66.00 | 76.00 | | 66.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 394.00 | 333 522.00 | | 276 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 231.00 | 46 894.00 | | 48 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 257.00 | 52 463.00 | | 68 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 863.00 | 34 399.00 | | 32 863.00 |
EA Autres dettes | 158 162.00 | 161 236.00 | | 158 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 976.00 | 628 591.00 | | 583 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 886.00 | 520 459.00 | | 585 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 277.00 | 352 196.00 | | 365 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 257.00 | 68 257.00 | | 68 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 163.00 | 158 163.00 | | 158 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
VB T. V. A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 395.00 | 57 695.00 | 206 597.00 | 276 395.00 |
VI Groupe et associés | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 118.00 | 28 256.00 | 12 862.00 | 41 118.00 |
VW T.V.A. | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 978.00 | 365 278.00 | 206 597.00 | 583 978.00 |