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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 264 235.00 | 76 324.00 | 187 911.00 | 264 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 664.00 | 89 226.00 | 20 437.00 | 109 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 117.00 | 165 550.00 | 241 566.00 | 407 117.00 |
BT Marchandises | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CF Disponibilités | 469 371.00 | | 469 371.00 | 469 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 976.00 | | 529 976.00 | 529 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 094.00 | 165 550.00 | 771 543.00 | 937 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 647.00 | -63 090.00 | | -27 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 378.00 | 35 443.00 | | 48 378.00 |
DL TOTAL (I) | 85 731.00 | 37 352.00 | | 85 731.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 108.00 | 467.00 | | 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 140.00 | 323 014.00 | | 258 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 941.00 | 48 231.00 | | 43 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 970.00 | | | 225 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 371.00 | 56 288.00 | | 73 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 211.00 | 41 479.00 | | 83 211.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 206 686.00 | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 811.00 | 676 168.00 | | 685 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 543.00 | 713 521.00 | | 771 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 648.00 | 421 162.00 | | 270 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 371.00 | 73 371.00 | | 73 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 140.00 | 68 947.00 | 189 193.00 | 258 140.00 |
VI Groupe et associés | 43 942.00 | 43 942.00 | | 43 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 517.00 | 27 300.00 | 13 217.00 | 40 517.00 |
VW T.V.A. | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 732.00 | 270 539.00 | 189 193.00 | 459 732.00 |