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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 332.00 | | 364 332.00 | 364 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 799.00 | | 527 799.00 | 527 799.00 |
BZ Autres créances | 112 152.00 | | 112 152.00 | 112 152.00 |
CF Disponibilités | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548 550.00 | | 548 550.00 | 548 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 903.00 | | 666 903.00 | 666 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 702.00 | | 1 194 702.00 | 1 194 702.00 |
CU Autres participations | 163 467.00 | | 163 467.00 | 163 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 695.00 | | | -6 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 077.00 | -6 695.00 | | 201 077.00 |
DK Provisions réglementées | 2 624.00 | 524.00 | | 2 624.00 |
DL TOTAL (I) | 212 006.00 | 8 829.00 | | 212 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 964.00 | 489 483.00 | | 675 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 469.00 | | | 149 469.00 |
EA Autres dettes | 152 265.00 | 149 970.00 | | 152 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 696.00 | 644 451.00 | | 982 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 702.00 | 653 280.00 | | 1 194 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 099.00 | 524.00 | | 2 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 099.00 | 524.00 | | 2 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 099.00 | -524.00 | | -2 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 469.00 | | | 149 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 332.00 | | | 364 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 254.00 | 6 695.00 | | 163 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 077.00 | -6 695.00 | | 201 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 467.00 | | 367 333.00 | 160 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 467.00 | | 367 333.00 | 160 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 525.00 | 2 099.00 | | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525.00 | 2 099.00 | | 525.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 964.00 | 675 964.00 | | 675 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 469.00 | 149 469.00 | | 149 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 265.00 | 152 265.00 | | 152 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364 333.00 | 364 333.00 | | 364 333.00 |
VB T. V. A. | 112 153.00 | 112 153.00 | | 112 153.00 |
VI Groupe et associés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 550.00 | 548 550.00 | | 548 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 035.00 | 1 025 035.00 | | 1 025 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 696.00 | 982 696.00 | | 982 696.00 |