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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 823 932.00 | | 823 932.00 | 823 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 903.00 | 8 000.00 | 980 903.00 | 988 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
BZ Autres créances | 973 783.00 | | 973 783.00 | 973 783.00 |
CF Disponibilités | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 274.00 | | 1 002 274.00 | 1 002 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 177.00 | 8 000.00 | 1 983 177.00 | 1 991 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 823 932.00 | | | 823 932.00 |
CU Autres participations | 164 971.00 | 8 000.00 | 156 971.00 | 164 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 762 940.00 | | | 762 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 427.00 | | | 582 427.00 |
DK Provisions réglementées | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 526.00 | | | 1 366 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 226.00 | | | 603 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 651.00 | | | 616 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 177.00 | | | 1 983 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 651.00 | | | 616 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 881 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 639.00 | | | 116 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 317.00 | | | 117 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 317.00 | | | -117 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 764.00 | | | 177 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 377.00 | | | 891 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 949.00 | | | 308 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 427.00 | | | 582 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 044.00 | | 823 932.00 | 679 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 514 073.00 | 988 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 073.00 | 988 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 044.00 | | 823 932.00 | 679 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 981.00 | 678.00 | | 3 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 981.00 | 678.00 | | 11 981.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 823 932.00 | 823 932.00 | | 823 932.00 |
UX Autres créances clients | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VC Groupe et associés | 973 725.00 | 973 725.00 | | 973 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 603 226.00 | 603 226.00 | | 603 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 780.00 | 1 807 780.00 | | 1 807 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 651.00 | 616 651.00 | | 616 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
ST Autres comptes | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 196.00 | | | 8 196.00 |