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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 514 073.00 | | 514 073.00 | 514 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 044.00 | 8 000.00 | 671 044.00 | 679 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
BZ Autres créances | 774 237.00 | | 774 237.00 | 774 237.00 |
CF Disponibilités | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 408.00 | | 807 408.00 | 807 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 453.00 | 8 000.00 | 1 478 453.00 | 1 486 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 514 073.00 | | | 514 073.00 |
CU Autres participations | 164 971.00 | 8 000.00 | 156 971.00 | 164 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 311 774.00 | | | 311 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 166.00 | | | 451 166.00 |
DK Provisions réglementées | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
DL TOTAL (I) | 783 421.00 | | | 783 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 343.00 | | | 683 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 032.00 | | | 695 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 453.00 | | | 1 478 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 032.00 | | | 695 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 514 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | | | -678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 790.00 | | | 521 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 625.00 | | | 70 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 166.00 | | | 451 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 016.00 | | 521 076.00 | 782 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 624 048.00 | 679 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624 048.00 | 679 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 016.00 | | 521 076.00 | 782 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 302.00 | 678.00 | | 3 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 302.00 | 8 678.00 | | 3 302.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 514 073.00 | 514 073.00 | | 514 073.00 |
UX Autres créances clients | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VB T. V. A. | 115 082.00 | 115 082.00 | | 115 082.00 |
VC Groupe et associés | 659 154.00 | 659 154.00 | | 659 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 683 343.00 | 683 343.00 | | 683 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 659.00 | 1 295 659.00 | | 1 295 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 032.00 | 695 032.00 | | 695 032.00 |