| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 624 048.00 | | 624 048.00 | 624 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 016.00 | | 782 016.00 | 782 016.00 |
BZ Autres créances | 548 017.00 | | 548 017.00 | 548 017.00 |
CF Disponibilités | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 557 831.00 | | 557 831.00 | 557 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 847.00 | | 1 339 847.00 | 1 339 847.00 |
CU Autres participations | 157 968.00 | | 157 968.00 | 157 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 192 882.00 | | | 192 882.00 |
DH Report à nouveau | | -6 695.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 892.00 | 201 077.00 | | 118 892.00 |
DK Provisions réglementées | 3 302.00 | 2 624.00 | | 3 302.00 |
DL TOTAL (I) | 331 577.00 | 212 006.00 | | 331 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 407.00 | 4 998.00 | | 336 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 398.00 | 675 964.00 | | 671 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165.00 | 149 469.00 | | 165.00 |
EA Autres dettes | | 152 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 008 270.00 | 982 696.00 | | 1 008 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 847.00 | 1 194 702.00 | | 1 339 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 270.00 | | | 1 008 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -556 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 693 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 678.00 | 2 099.00 | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 2 099.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | -2 099.00 | | -678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 057.00 | 149 469.00 | | 19 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 348.00 | 364 332.00 | | 698 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 456.00 | 163 254.00 | | 579 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 892.00 | 201 077.00 | | 118 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 800.00 | | 624 048.00 | 527 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369 832.00 | 782 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 832.00 | 782 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 800.00 | | 624 048.00 | 527 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 624.00 | 678.00 | | 2 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 624.00 | 678.00 | | 2 624.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 398.00 | 671 398.00 | | 671 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 624 048.00 | | 624 048.00 | 624 048.00 |
VB T. V. A. | 112 884.00 | 112 884.00 | | 112 884.00 |
VC Groupe et associés | 328 634.00 | 328 634.00 | | 328 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 336 407.00 | 336 407.00 | | 336 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 499.00 | 106 499.00 | | 106 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 065.00 | 548 017.00 | 624 048.00 | 1 172 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 270.00 | 1 008 270.00 | | 1 008 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 554 191.00 | | | 554 191.00 |
ST Autres comptes | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 385.00 | | | 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 731.00 | | | 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 780.00 | | | 555 780.00 |