| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 955.00 | | 128 955.00 | 128 955.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 027.00 | 1 744.00 | 7 283.00 | 9 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 806.00 | 257.00 | 3 549.00 | 3 806.00 |
040 Immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 805.00 | 2 001.00 | 139 804.00 | 141 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
060 Stock marchandises | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
072 Créances – Autres | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
084 Disponibilités | 34 345.00 | | 34 345.00 | 34 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 149.00 | | 63 149.00 | 63 149.00 |
110 Total général Actif | 204 954.00 | 2 001.00 | 202 953.00 | 204 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 732.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 909.00 | | | -1 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 603.00 | | | 224 603.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 110.00 | | | 246 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 677.00 | | | -6 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 949.00 | | | -5 949.00 |
242 Autres charges externes. | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 996.00 | | | 148 996.00 |
252 Charges sociales | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
262 Autres charges | 298.00 | | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 945.00 | | | 242 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 915.00 | | | 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 451.00 | | | 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 805.00 | | | 141 805.00 |