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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 955.00 | | 128 955.00 | 128 955.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 027.00 | 4 753.00 | 4 274.00 | 9 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 231.00 | 2 029.00 | 4 202.00 | 6 231.00 |
040 Immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 230.00 | 6 782.00 | 137 448.00 | 144 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
060 Stock marchandises | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
072 Créances – Autres | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
084 Disponibilités | 26 326.00 | | 26 326.00 | 26 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 155.00 | | 52 155.00 | 52 155.00 |
110 Total général Actif | 196 385.00 | 6 782.00 | 189 602.00 | 196 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 044.00 | | | 36 044.00 |
214 Production vendue de biens – France | -222.00 | | | -222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 081.00 | | | 360 081.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -500.00 | | | -500.00 |
230 Autres produits | 203.00 | | | 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 607.00 | | | 395 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | | | 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 041.00 | | | 49 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 634.00 | | | -9 634.00 |
242 Autres charges externes. | 76 414.00 | | | 76 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 278.00 | | | 204 278.00 |
252 Charges sociales | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
262 Autres charges | 557.00 | | | 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 410.00 | | | 382 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 167.00 | | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 805.00 | | | 141 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |