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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 955.00 | | 128 955.00 | 128 955.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 27 147.00 | 7 954.00 | 19 192.00 | 27 147.00 |
040 Immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 118.00 | 7 954.00 | 148 164.00 | 156 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
060 Stock marchandises | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
072 Créances – Autres | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
084 Disponibilités | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 525.00 | | 46 525.00 | 46 525.00 |
110 Total général Actif | 202 643.00 | 7 954.00 | 194 689.00 | 202 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 661.00 | 24 405.00 | | 30 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 679.00 | 284 918.00 | | 295 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 032.00 | 15 166.00 | | 18 032.00 |
230 Autres produits | 642.00 | 470.00 | | 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 014.00 | 324 959.00 | | 345 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 020.00 | 16 338.00 | | 20 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 778.00 | -4 927.00 | | 3 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 827.00 | 25 128.00 | | 28 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 690.00 | 3 926.00 | | -9 690.00 |
242 Autres charges externes. | 77 711.00 | 72 208.00 | | 77 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 771.00 | 8 267.00 | | 8 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 929.00 | 157 974.00 | | 184 929.00 |
252 Charges sociales | 34 247.00 | 16 955.00 | | 34 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 322.00 | 4 878.00 | | 5 322.00 |
262 Autres charges | 1 046.00 | 474.00 | | 1 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 962.00 | 301 221.00 | | 354 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 948.00 | 23 737.00 | | -9 948.00 |
290 Produits exceptionnels | | 142.00 | | |
294 Charges financières | 1 251.00 | 1 290.00 | | 1 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 677.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 237.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 289.00 | 20 675.00 | | -11 289.00 |