| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 075.00 | | 183 075.00 | 183 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 815.00 | 15 517.00 | 42 298.00 | 57 815.00 |
040 Immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 504.00 | 15 517.00 | 228 986.00 | 244 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
060 Stock marchandises | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
072 Créances – Autres | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
084 Disponibilités | 38 470.00 | | 38 470.00 | 38 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 531.00 | | 87 531.00 | 87 531.00 |
110 Total général Actif | 332 034.00 | 15 517.00 | 316 517.00 | 332 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 777.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 667.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 640.00 | 30 661.00 | | 53 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 434 218.00 | 295 679.00 | | 434 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 522.00 | 18 032.00 | | 10 522.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 642.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 427.00 | 345 014.00 | | 498 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 296.00 | 20 020.00 | | 38 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 964.00 | 3 778.00 | | -11 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 156.00 | 28 827.00 | | 40 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 155.00 | -9 690.00 | | -2 155.00 |
242 Autres charges externes. | 113 471.00 | 77 711.00 | | 113 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 016.00 | 8 771.00 | | 10 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 272 712.00 | 184 929.00 | | 272 712.00 |
252 Charges sociales | 46 224.00 | 34 247.00 | | 46 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 563.00 | 5 322.00 | | 7 563.00 |
262 Autres charges | 1 445.00 | 1 046.00 | | 1 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 765.00 | 354 962.00 | | 515 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 339.00 | -9 948.00 | | -17 339.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
294 Charges financières | 2 713.00 | 1 251.00 | | 2 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 310.00 | 90.00 | | 2 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 208.00 | -11 289.00 | | -20 208.00 |