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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 646.00 | 40 143.00 | 26 502.00 | 66 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 029.00 | 37 987.00 | 80 041.00 | 118 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 383.00 | 80 279.00 | 312 104.00 | 392 383.00 |
BT Marchandises | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 805.00 | 5 634.00 | 81 171.00 | 86 805.00 |
BZ Autres créances | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
CF Disponibilités | 92 246.00 | | 92 246.00 | 92 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 236.00 | 5 634.00 | 211 602.00 | 217 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 620.00 | 85 914.00 | 523 706.00 | 609 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
DL TOTAL (I) | 231 001.00 | | | 231 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 041.00 | | | 155 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 255.00 | | | 71 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 946.00 | | | 44 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 704.00 | | | 292 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 706.00 | | | 523 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 931.00 | | | 183 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 789.00 | | 261 650.00 | 130 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 392 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | 200 000.00 | 2 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 166.00 | | 61 510.00 | 123 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 475.00 | | 140.00 | 5 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 488.00 | 29 792.00 | | 50 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 340.00 | 29 792.00 | | 48 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 085.00 | 450.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 085.00 | 450.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 085.00 | 450.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 876.00 | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 255.00 | 71 255.00 | | 71 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 79 141.00 | 79 141.00 | | 79 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
VB T. V. A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 693.00 | 34 919.00 | 107 064.00 | 143 693.00 |
VI Groupe et associés | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VP Divers | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 591.00 | 100 926.00 | 7 665.00 | 108 591.00 |
VW T.V.A. | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 674.00 | 183 901.00 | 107 064.00 | 292 674.00 |