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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 607.00 | 75 639.00 | 20 968.00 | 96 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 697.00 | 101 400.00 | 35 297.00 | 136 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 819.00 | 178 915.00 | 257 905.00 | 436 819.00 |
BT Marchandises | 41 488.00 | | 41 488.00 | 41 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 688.00 | 3 399.00 | 147 289.00 | 150 688.00 |
BZ Autres créances | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
CF Disponibilités | 146 200.00 | | 146 200.00 | 146 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 843.00 | 3 399.00 | 356 445.00 | 359 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 662.00 | 182 313.00 | 614 349.00 | 796 662.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 93 262.00 | 62 243.00 | | 93 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 781.00 | 31 019.00 | | 51 781.00 |
DL TOTAL (I) | 365 043.00 | 313 262.00 | | 365 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 583.00 | 188 023.00 | | 78 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 453.00 | 3 329.00 | | 2 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 765.00 | 11 902.00 | | 5 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 381.00 | 64 662.00 | | 78 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 803.00 | 66 829.00 | | 82 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 300.00 | | |
EA Autres dettes | 1 321.00 | 1 017.00 | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 306.00 | 341 063.00 | | 249 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 349.00 | 654 325.00 | | 614 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 653.00 | 265 829.00 | | 211 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 412.00 | | 15 120.00 | 427 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 440.00 | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 713.00 | 436 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | 273.00 | 201 875.00 | 2.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 148.00 | | | 202 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 204.00 | | 15 100.00 | 218 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 060.00 | | 20.00 | 7 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 348.00 | 32 839.00 | 273.00 | 146 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | 273.00 | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 200.00 | 32 839.00 | | 144 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 949.00 | 1 443.00 | 2 993.00 | 4 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 949.00 | 1 443.00 | 2 993.00 | 4 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 949.00 | 1 443.00 | 2 993.00 | 4 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 443.00 | 2 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 381.00 | 78 381.00 | | 78 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 002.00 | 25 002.00 | 2.00 | 25 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 146 610.00 | 146 610.00 | | 146 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VC Groupe et associés | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 417.00 | 40 765.00 | 37 653.00 | 78 417.00 |
VI Groupe et associés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40.00 | | | 40.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 775.00 | 168 077.00 | 5 698.00 | 173 775.00 |
VW T.V.A. | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 541.00 | 205 888.00 | 37 653.00 | 243 541.00 |