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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 297.00 | 50 374.00 | 38 923.00 | 89 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 709.00 | 59 141.00 | 62 568.00 | 121 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 814.00 | 111 663.00 | 308 151.00 | 419 814.00 |
BN En cours de production de biens | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BT Marchandises | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 952.00 | 9 416.00 | 85 537.00 | 94 952.00 |
BZ Autres créances | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CF Disponibilités | 127 135.00 | | 127 135.00 | 127 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 560.00 | 9 416.00 | 256 144.00 | 265 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 374.00 | 121 078.00 | 564 295.00 | 685 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 241.00 | 31 002.00 | | 61 241.00 |
DL TOTAL (I) | 292 243.00 | 231 002.00 | | 292 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 894.00 | 155 042.00 | | 135 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 612.00 | 16 130.00 | | 4 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 790.00 | 30.00 | | 5 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 797.00 | 71 255.00 | | 57 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 129.00 | 44 947.00 | | 62 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 052.00 | 292 704.00 | | 272 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 295.00 | 523 706.00 | | 564 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 126.00 | 183 931.00 | | 176 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 384.00 | | 27 430.00 | 392 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 148.00 | | | 202 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 676.00 | | 26 330.00 | 184 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560.00 | | 1 100.00 | 5 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 280.00 | 31 383.00 | | 80 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 132.00 | 31 383.00 | | 78 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 634.00 | 4 260.00 | 478.00 | 5 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 634.00 | 4 260.00 | 478.00 | 5 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 634.00 | 4 260.00 | 478.00 | 5 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 260.00 | 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 797.00 | 57 797.00 | | 57 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 82 464.00 | 82 464.00 | | 82 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 691.00 | 39 765.00 | 95 927.00 | 135 691.00 |
VI Groupe et associés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 425.00 | 97 937.00 | 12 488.00 | 110 425.00 |
VW T.V.A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 262.00 | 170 336.00 | 95 927.00 | 266 262.00 |