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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 107.00 | 63 661.00 | 29 446.00 | 93 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 097.00 | 80 539.00 | 44 558.00 | 125 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 412.00 | 146 348.00 | 281 064.00 | 427 412.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 744.00 | 4 949.00 | 76 795.00 | 81 744.00 |
BZ Autres créances | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
CF Disponibilités | 249 615.00 | | 249 615.00 | 249 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 210.00 | 4 949.00 | 373 261.00 | 378 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 622.00 | 151 297.00 | 654 325.00 | 805 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 62 243.00 | 11 002.00 | | 62 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 019.00 | 61 241.00 | | 31 019.00 |
DL TOTAL (I) | 313 262.00 | 292 243.00 | | 313 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 023.00 | 135 894.00 | | 188 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 329.00 | 4 612.00 | | 3 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 902.00 | 5 790.00 | | 11 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 662.00 | 57 797.00 | | 64 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 829.00 | 62 129.00 | | 66 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 531.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 063.00 | 272 052.00 | | 341 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 325.00 | 564 295.00 | | 654 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 829.00 | 176 126.00 | | 265 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 814.00 | | 8 700.00 | 419 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 7 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 101.00 | 427 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 218 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 148.00 | | | 202 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 006.00 | | 7 200.00 | 211 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | 1 500.00 | 6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 663.00 | 34 686.00 | 1.00 | 111 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 515.00 | 34 686.00 | 1.00 | 109 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 416.00 | 3 108.00 | 7 575.00 | 9 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 416.00 | 3 108.00 | 7 575.00 | 9 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 416.00 | 3 108.00 | 7 575.00 | 9 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 108.00 | 7 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 662.00 | 64 662.00 | | 64 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
UX Autres créances clients | 75 806.00 | 75 806.00 | | 75 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
VB T. V. A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 797.00 | 40 563.00 | 75 234.00 | 115 797.00 |
VI Groupe et associés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 378.00 | 104 439.00 | 5 939.00 | 110 378.00 |
VW T.V.A. | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 026.00 | 181 791.00 | 75 234.00 | 257 026.00 |