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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 983.00 | 2 475.00 | 53 507.00 | 55 983.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 317.00 | 1 131.00 | 59 185.00 | 60 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 135.00 | 1 785.00 | 35 350.00 | 37 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 490.00 | 3 469.00 | 138 021.00 | 141 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 927.00 | 8 861.00 | 286 065.00 | 294 927.00 |
BT Marchandises | 567 479.00 | 7.00 | 567 472.00 | 567 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
BZ Autres créances | 192 183.00 | | 192 183.00 | 192 183.00 |
CF Disponibilités | 75 715.00 | | 75 715.00 | 75 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 852.00 | 7.00 | 852 844.00 | 852 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 779.00 | 8 869.00 | 1 138 910.00 | 1 147 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 571.00 | | | -11 571.00 |
DL TOTAL (I) | -1 571.00 | | | -1 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 547.00 | | | 584 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 698.00 | | | 139 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 962.00 | | | 319 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 635.00 | | | 47 635.00 |
EA Autres dettes | 48 638.00 | | | 48 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 482.00 | | | 1 140 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 910.00 | | | 1 138 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 699.00 | | | 631 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 314.00 | | 612 314.00 | 612 314.00 |
FG Production vendue services | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 277.00 | | 629 277.00 | 629 277.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -567 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 24 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 227.00 | | | 665 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 799.00 | | | 676 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 571.00 | | | -11 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 294 927.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 626.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 861.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 475.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 254.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 963.00 | 319 963.00 | | 319 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 336.00 | 188 336.00 | | 188 336.00 |
UX Autres créances clients | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 538.00 | 72 755.00 | 341 984.00 | 581 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 588 534.00 | | | 588 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VP Divers | 192 183.00 | | | 192 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 658.00 | 209 658.00 | | 209 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 482.00 | 631 699.00 | 341 984.00 | 1 140 482.00 |