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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 983.00 | 36 064.00 | 19 918.00 | 55 983.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 317.00 | 13 527.00 | 16 790.00 | 30 317.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 13 726.00 | 16 273.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 135.00 | 25 300.00 | 11 834.00 | 37 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 110.00 | 61 797.00 | 82 313.00 | 144 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 547.00 | 150 416.00 | 147 130.00 | 297 547.00 |
BT Marchandises | 423 401.00 | 49 739.00 | 373 662.00 | 423 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 741.00 | | 53 741.00 | 53 741.00 |
BZ Autres créances | 146 262.00 | | 146 262.00 | 146 262.00 |
CF Disponibilités | 398 735.00 | | 398 735.00 | 398 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 206.00 | 49 739.00 | 974 466.00 | 1 024 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 753.00 | 200 155.00 | 1 121 597.00 | 1 321 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | -93 661.00 | | | -93 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
DL TOTAL (I) | -52 732.00 | | | -52 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 994.00 | | | 382 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 955.00 | | | 568 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 821.00 | | | 59 821.00 |
EA Autres dettes | 160 626.00 | | | 160 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 329.00 | | | 1 174 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 597.00 | | | 1 121 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 820.00 | | | 876 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 518 009.00 | | 1 518 009.00 | 1 518 009.00 |
FG Production vendue services | 44 458.00 | | 44 458.00 | 44 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 468.00 | | 1 562 468.00 | 1 562 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 739.00 | |
GE Autres charges | | | 53 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 554.00 | | | 1 701 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 024.00 | | | 1 680 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 547.00 | | | 297 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 983.00 | | | 55 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 318.00 | | | 60 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 246.00 | | | 181 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 406.00 | 47 011.00 | | 103 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 868.00 | 11 197.00 | | 24 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 556.00 | 8 698.00 | | 18 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 982.00 | 27 116.00 | | 59 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 956.00 | 568 956.00 | | 568 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 627.00 | 160 627.00 | | 160 627.00 |
UX Autres créances clients | 53 741.00 | 53 741.00 | | 53 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 994.00 | 85 485.00 | 297 509.00 | 382 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 974.00 | | | 184 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 262.00 | 146 262.00 | | 146 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 068.00 | 202 068.00 | | 202 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 330.00 | 876 820.00 | 297 509.00 | 1 174 330.00 |