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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 983.00 | 13 671.00 | 42 311.00 | 55 983.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 317.00 | 9 843.00 | 20 473.00 | 30 317.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 135.00 | 9 721.00 | 27 413.00 | 37 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 110.00 | 22 752.00 | 121 358.00 | 144 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 547.00 | 55 989.00 | 241 557.00 | 297 547.00 |
BT Marchandises | 441 036.00 | 22 437.00 | 418 598.00 | 441 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 013.00 | | 51 013.00 | 51 013.00 |
BZ Autres créances | 88 055.00 | | 88 055.00 | 88 055.00 |
CF Disponibilités | 104 526.00 | | 104 526.00 | 104 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 913.00 | 22 437.00 | 663 475.00 | 685 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 460.00 | 78 426.00 | 905 033.00 | 983 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 571.00 | | | -11 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
DL TOTAL (I) | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 642.00 | | | 510 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 257.00 | | | 216 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 329.00 | | | 47 329.00 |
EA Autres dettes | 68 859.00 | | | 68 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 613.00 | | | 885 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 033.00 | | | 905 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 559.00 | | | 461 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 542 145.00 | | 1 542 145.00 | 1 542 145.00 |
FG Production vendue services | 55 671.00 | | 55 671.00 | 55 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 817.00 | | 1 597 817.00 | 1 597 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 437.00 | |
GE Autres charges | | | 58 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 809.00 | | | 1 710 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 818.00 | | | 1 689 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 927.00 | | 2 620.00 | 294 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 983.00 | | | 55 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 317.00 | | | 60 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 626.00 | | 2 620.00 | 178 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 861.00 | 47 128.00 | | 8 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 475.00 | 11 196.00 | | 2 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | 8 712.00 | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 254.00 | 27 219.00 | | 5 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7.00 | 22 437.00 | 7.00 | 7.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7.00 | 22 437.00 | 7.00 | 7.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7.00 | 22 437.00 | 7.00 | 7.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 437.00 | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 258.00 | 216 258.00 | | 216 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 946.00 | 68 946.00 | | 68 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 014.00 | 51 014.00 | | 51 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 783.00 | 84 728.00 | 344 042.00 | 508 783.00 |
VI Groupe et associés | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 056.00 | 88 056.00 | | 88 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 350.00 | 140 350.00 | | 140 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 614.00 | 461 559.00 | 344 042.00 | 885 614.00 |