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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 983.00 | 24 868.00 | 31 114.00 | 55 983.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 317.00 | 9 115.00 | 21 202.00 | 30 317.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 9 440.00 | 20 559.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 135.00 | 17 657.00 | 19 477.00 | 37 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 110.00 | 42 324.00 | 101 786.00 | 144 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 547.00 | 103 405.00 | 194 141.00 | 297 547.00 |
BT Marchandises | 349 568.00 | 63 023.00 | 286 544.00 | 349 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 125.00 | | 43 125.00 | 43 125.00 |
BZ Autres créances | 121 416.00 | | 121 416.00 | 121 416.00 |
CF Disponibilités | 434 156.00 | | 434 156.00 | 434 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 541.00 | 63 023.00 | 886 517.00 | 949 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 088.00 | 166 429.00 | 1 080 658.00 | 1 247 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 681.00 | | | -93 681.00 |
DL TOTAL (I) | -74 261.00 | | | -74 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 968.00 | | | 567 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 928.00 | | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 921.00 | | | 411 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 453.00 | | | 64 453.00 |
EA Autres dettes | 67 910.00 | | | 67 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 920.00 | | | 1 154 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 658.00 | | | 1 080 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 996.00 | | | 770 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 468.00 | | 1 458 468.00 | 1 458 468.00 |
FG Production vendue services | 41 632.00 | | 41 632.00 | 41 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 100.00 | | 1 500 100.00 | 1 500 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 023.00 | |
GE Autres charges | | | 55 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 067.00 | | | 53 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 643.00 | | | 1 542 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 324.00 | | | 1 636 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 681.00 | | | -93 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 547.00 | | | 297 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 983.00 | | | 55 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 317.00 | | | 60 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 246.00 | | | 181 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 989.00 | 47 416.00 | | 55 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 671.00 | 11 196.00 | | 13 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 843.00 | 8 712.00 | | 9 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 474.00 | 27 507.00 | | 32 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 437.00 | 63 023.00 | 22 437.00 | 22 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 437.00 | 63 023.00 | 22 437.00 | 22 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 437.00 | 63 023.00 | 22 437.00 | 22 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 023.00 | 22 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 922.00 | 411 922.00 | | 411 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 454.00 | 64 454.00 | | 64 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 648.00 | 109 648.00 | | 109 648.00 |
UX Autres créances clients | 43 126.00 | 43 126.00 | | 43 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 968.00 | 184 974.00 | 345 039.00 | 567 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 416.00 | 121 416.00 | | 121 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 816.00 | 165 816.00 | | 165 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 991.00 | 770 997.00 | 345 039.00 | 1 153 991.00 |