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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 087.00 | | 301 087.00 | 301 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
AP Constructions | 241 843.00 | 72 548.00 | 169 295.00 | 241 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 437.00 | 313 815.00 | 141 621.00 | 455 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 324.00 | | 53 324.00 | 53 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 292.00 | 395 607.00 | 666 685.00 | 1 062 292.00 |
BP En cours de production de services | 419 178.00 | | 419 178.00 | 419 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 458.00 | 10 202.00 | 577 256.00 | 587 458.00 |
BZ Autres créances | 340 767.00 | | 340 767.00 | 340 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 261 863.00 | | 34 261 863.00 | 34 261 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 652 870.00 | 10 202.00 | 35 642 668.00 | 35 652 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 715 162.00 | 405 809.00 | 36 309 353.00 | 36 715 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 324.00 | | | 53 324.00 |
CU Autres participations | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 506.00 | 367 506.00 | | 367 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 751.00 | | | 36 751.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 599.00 | 27 595.00 | | 35 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 118.00 | 525 155.00 | | 537 118.00 |
DL TOTAL (I) | 976 974.00 | 920 256.00 | | 976 974.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 381.00 | 186 011.00 | | 940 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 319.00 | 1 484 263.00 | | 687 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 069.00 | 142 561.00 | | 113 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 082.00 | 1 456 051.00 | | 1 177 082.00 |
EA Autres dettes | 32 399 528.00 | 31 511 389.00 | | 32 399 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 317 379.00 | 34 780 275.00 | | 35 317 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 309 353.00 | 35 715 531.00 | | 36 309 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 524 335.00 | 34 630 776.00 | | 34 524 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 265.00 | | 54 113.00 | 1 180 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 54 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 087.00 | 1 062 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 087.00 | 455 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 330.00 | | | 310 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 454.00 | | 53 913.00 | 665 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 481.00 | | 200.00 | 204 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 833.00 | 92 952.00 | 20 178.00 | 322 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 589.00 | 92 952.00 | 20 178.00 | 313 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 069.00 | 113 069.00 | | 113 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 086 673.00 | 33 086 673.00 | | 33 086 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940 381.00 | 147 336.00 | 566 996.00 | 940 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177 082.00 | 1 177 082.00 | | 1 177 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 154.00 | 1 010 724.00 | 430.00 | 1 011 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 317 379.00 | 34 524 334.00 | 566 996.00 | 35 317 379.00 |