| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 156.00 | | 533 156.00 | 533 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
AP Constructions | 244 964.00 | 145 509.00 | 99 455.00 | 244 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 079.00 | 557 843.00 | 189 235.00 | 747 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 012.00 | | 159 012.00 | 159 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 851.00 | 712 596.00 | 983 254.00 | 1 695 851.00 |
BN En cours de production de biens | 524 124.00 | | 524 124.00 | 524 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 723.00 | 26 757.00 | 623 965.00 | 650 723.00 |
BZ Autres créances | 34 345.00 | | 34 345.00 | 34 345.00 |
CF Disponibilités | 35 415 846.00 | | 35 415 846.00 | 35 415 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 646 487.00 | 26 757.00 | 36 619 730.00 | 36 646 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 342 339.00 | 739 354.00 | 37 602 985.00 | 38 342 339.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 506.00 | 367 506.00 | | 367 506.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
DG Autres réserves | 348 079.00 | 347 967.00 | | 348 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 346.00 | 372 422.00 | | 681 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 682.00 | 1 124 646.00 | | 1 433 682.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 60 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 60 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000.00 | 712 255.00 | | 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 617.00 | 678 526.00 | | 628 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 361.00 | 85 955.00 | | 81 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503 554.00 | 1 046 230.00 | | 1 503 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -4 873.00 | | | -4 873.00 |
EA Autres dettes | 32 965 642.00 | 23 916 705.00 | | 32 965 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 124 302.00 | 26 439 675.00 | | 36 124 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 602 985.00 | 27 624 322.00 | | 37 602 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 124 302.00 | 25 897 811.00 | | 36 124 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 999 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 999 126.00 | |
FM Production stockée | | | -30 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 333.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 012 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 491 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 793 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 131 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 234.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 78 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 947.00 | 781.00 | | 2 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 947.00 | 62 906.00 | | 2 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 947.00 | -62 906.00 | | -2 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 725.00 | | | 96 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 619.00 | 100 084.00 | | 257 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 193 952.00 | 7 030 934.00 | | 8 193 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 512 606.00 | 6 658 511.00 | | 7 512 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 346.00 | 372 422.00 | | 681 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 635.00 | 426 216.00 | | 1 269 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 161 407.00 | | | 161 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 695 851.00 | | | 1 695 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 400.00 | | | 542 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 992 044.00 | | | 992 044.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 330.00 | 232 070.00 | | 310 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 302.00 | 113 741.00 | | 878 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 003.00 | 80 404.00 | | 81 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 125.00 | 87 471.00 | | 625 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 882.00 | 87 471.00 | | 615 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 569.00 | 1 750.00 | 562.00 | 25 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 569.00 | 1 750.00 | 562.00 | 25 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 569.00 | 16 750.00 | 30 562.00 | 85 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 750.00 | 30 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 361.00 | 81 361.00 | | 81 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 117.00 | 479 117.00 | | 479 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 856.00 | 579 856.00 | | 579 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 946.00 | 169 946.00 | | 169 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -4 873.00 | -4 873.00 | | -4 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 965 642.00 | 32 965 642.00 | | 32 965 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 012.00 | | 159 012.00 | 159 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
UX Autres créances clients | 615 777.00 | 615 777.00 | | 615 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
VB T. V. A. | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 628 617.00 | 628 617.00 | | 628 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712 078.00 | | | 712 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 752.00 | 705 272.00 | 160 479.00 | 865 752.00 |
VW T.V.A. | 241 759.00 | 241 759.00 | | 241 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 124 302.00 | 36 124 302.00 | | 36 124 302.00 |