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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 087.00 | | 301 087.00 | 301 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
AP Constructions | 244 965.00 | 96 736.00 | 148 229.00 | 244 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 263.00 | 406 655.00 | 203 607.00 | 610 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 053.00 | | 163 053.00 | 163 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 969.00 | 512 635.00 | 817 335.00 | 1 329 969.00 |
BP En cours de production de services | 808 690.00 | | 808 690.00 | 808 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 260.00 | 18 231.00 | 533 030.00 | 551 260.00 |
BZ Autres créances | 74 126.00 | | 74 126.00 | 74 126.00 |
CF Disponibilités | 31 245 786.00 | | 31 245 786.00 | 31 245 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 736 150.00 | 18 231.00 | 32 717 919.00 | 32 736 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 066 119.00 | 530 865.00 | 33 535 254.00 | 34 066 119.00 |
CU Autres participations | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 506.00 | 367 506.00 | | 367 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 717.00 | 35 599.00 | | 122 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 250.00 | 537 118.00 | | 700 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 224.00 | 976 974.00 | | 1 227 224.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 044.00 | 940 381.00 | | 793 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 301.00 | 687 319.00 | | 697 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 817.00 | 113 069.00 | | 98 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660 499.00 | 1 177 082.00 | | 1 660 499.00 |
EA Autres dettes | 29 043 369.00 | 32 399 528.00 | | 29 043 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 293 030.00 | 35 317 379.00 | | 32 293 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 535 254.00 | 36 309 353.00 | | 33 535 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 649 382.00 | 34 524 335.00 | | 31 649 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 607.00 | 117 038.00 | 10.00 | 395 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 363.00 | 117 038.00 | 10.00 | 386 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 817.00 | 98 817.00 | | 98 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 660 499.00 | 1 660 499.00 | | 1 660 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 740 524.00 | 29 740 524.00 | | 29 740 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 484.00 | | 163 483.00 | 163 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 044.00 | 149 396.00 | 534 863.00 | 793 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675 936.00 | 675 936.00 | | 675 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 420.00 | 675 936.00 | 163 483.00 | 839 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 293 030.00 | 31 649 382.00 | 534 863.00 | 32 293 030.00 |