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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 086.00 | | 301 086.00 | 301 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
AP Constructions | 244 964.00 | 121 122.00 | 123 842.00 | 244 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 337.00 | 494 759.00 | 138 577.00 | 633 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 635.00 | 625 125.00 | 644 509.00 | 1 269 635.00 |
BN En cours de production de biens | 554 174.00 | | 554 174.00 | 554 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 745.00 | 25 569.00 | 616 176.00 | 641 745.00 |
BZ Autres créances | 250 531.00 | | 250 531.00 | 250 531.00 |
CF Disponibilités | 25 515 052.00 | | 25 515 052.00 | 25 515 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 933.00 | | 42 933.00 | 42 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 005 381.00 | 25 569.00 | 26 979 812.00 | 27 005 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 275 016.00 | 650 694.00 | 27 624 322.00 | 28 275 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 506.00 | 367 506.00 | | 367 506.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 751.00 | 159 468.00 | | 36 751.00 |
DG Autres réserves | 347 967.00 | | | 347 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 422.00 | 700 249.00 | | 372 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 646.00 | 1 227 224.00 | | 1 124 646.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 15 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 15 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 255.00 | 793 190.00 | | 712 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 526.00 | 697 155.00 | | 678 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 955.00 | 98 842.00 | | 85 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 230.00 | 1 660 498.00 | | 1 046 230.00 |
EA Autres dettes | 23 916 705.00 | 29 043 368.00 | | 23 916 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 439 675.00 | 32 293 056.00 | | 26 439 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 624 322.00 | 33 535 280.00 | | 27 624 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 897 811.00 | 32 293 056.00 | | 25 897 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 040 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 040 047.00 | |
FM Production stockée | | | -254 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 842 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 103 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 558 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 795.00 | |
GE Autres charges | | | 20 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 483 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 513.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 66 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 125.00 | 3 550.00 | | 62 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 781.00 | 166.00 | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 906.00 | 3 716.00 | | 62 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 905.00 | -3 705.00 | | -62 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 113 543.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 084.00 | 342 297.00 | | 100 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 030 934.00 | 8 256 681.00 | | 7 030 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 658 511.00 | 7 556 431.00 | | 6 658 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 422.00 | 700 249.00 | | 372 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 969.00 | | 89 597.00 | 1 329 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 931.00 | 81 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 931.00 | 1 269 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 330.00 | | | 310 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 227.00 | | 23 074.00 | 855 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 411.00 | | 66 523.00 | 164 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 634.00 | 112 491.00 | | 512 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 390.00 | 112 491.00 | | 503 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 60 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 230.00 | 10 795.00 | 3 457.00 | 18 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 230.00 | 10 795.00 | 3 457.00 | 18 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 230.00 | 70 795.00 | 18 457.00 | 33 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 795.00 | 18 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 955.00 | 85 955.00 | | 85 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 141.00 | 220 141.00 | | 220 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 898.00 | 374 898.00 | | 374 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 916 705.00 | 23 916 705.00 | | 23 916 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UX Autres créances clients | 611 030.00 | 611 030.00 | | 611 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
VB T. V. A. | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 255.00 | 170 391.00 | 541 863.00 | 712 255.00 |
VI Groupe et associés | 678 528.00 | 678 528.00 | | 678 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 966.00 | | | 80 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 714.00 | 65 714.00 | | 65 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 470.00 | 73 470.00 | | 73 470.00 |
VP Divers | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 577.00 | 226 577.00 | | 226 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 132.00 | 67 132.00 | | 67 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 286.00 | 935 210.00 | 80 075.00 | 1 015 286.00 |
VW T.V.A. | 224 614.00 | 224 614.00 | | 224 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 439 675.00 | 25 897 811.00 | 541 863.00 | 26 439 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |