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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
AH Fonds commercial | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
AP Constructions | 20 713.00 | 6 874.00 | 13 840.00 | 20 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 609.00 | 379 257.00 | 46 352.00 | 425 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 693.00 | 37 805.00 | 11 888.00 | 49 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 206.00 | 425 974.00 | 91 232.00 | 517 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 911.00 | | 29 911.00 | 29 911.00 |
BN En cours de production de biens | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 316.00 | 7 849.00 | 201 467.00 | 209 316.00 |
BZ Autres créances | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CF Disponibilités | 78 018.00 | | 78 018.00 | 78 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 930.00 | 7 849.00 | 354 081.00 | 361 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 136.00 | 433 823.00 | 445 313.00 | 879 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 579.00 | 1 000.00 | | 1 579.00 |
DG Autres réserves | 20 892.00 | 13 993.00 | | 20 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 871.00 | 7 477.00 | | 68 871.00 |
DL TOTAL (I) | 191 342.00 | 122 471.00 | | 191 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 346.00 | 36 526.00 | | 28 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 984.00 | 4 727.00 | | 2 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 607.00 | 98 278.00 | | 112 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 034.00 | 66 311.00 | | 110 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 971.00 | 225 822.00 | | 253 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 313.00 | 348 292.00 | | 445 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 124.00 | 199 884.00 | | 235 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 201.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 467.00 | | 19 829.00 | 562 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 080.00 | 14 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 092.00 | 517 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 012.00 | 496 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 197.00 | | 19 829.00 | 528 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 828.00 | 20 157.00 | 52 010.00 | 457 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 790.00 | 20 157.00 | 52 010.00 | 455 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 346.00 | 9 500.00 | 15 356.00 | 28 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 346.00 | 9 500.00 | 15 356.00 | 28 346.00 |