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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
AH Fonds commercial | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
AP Constructions | 20 713.00 | 13 851.00 | 6 862.00 | 20 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 597.00 | 420 570.00 | 45 027.00 | 465 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 589.00 | 33 882.00 | 4 707.00 | 38 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 107.00 | 468 358.00 | 75 749.00 | 544 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 647.00 | | 44 647.00 | 44 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 501.00 | | 153 501.00 | 153 501.00 |
BZ Autres créances | 49 915.00 | | 49 915.00 | 49 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CF Disponibilités | 161 238.00 | | 161 238.00 | 161 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 057.00 | | 415 057.00 | 415 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 164.00 | 468 358.00 | 490 806.00 | 959 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 245.00 | 6 796.00 | | 79 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 903.00 | 72 450.00 | | 48 903.00 |
DL TOTAL (I) | 238 148.00 | 189 245.00 | | 238 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 925.00 | 37 619.00 | | 30 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 091.00 | 13 666.00 | | 24 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 988.00 | 87 950.00 | | 93 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 677.00 | 161 952.00 | | 96 677.00 |
EA Autres dettes | 6 978.00 | 622.00 | | 6 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 658.00 | 301 809.00 | | 252 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 806.00 | 491 055.00 | | 490 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 578.00 | 270 403.00 | | 239 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 763.00 | | 8 908.00 | 574 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 564.00 | 544 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 564.00 | 524 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 556.00 | | 8 908.00 | 555 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 636.00 | 26 286.00 | 39 564.00 | 481 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 581.00 | 26 286.00 | 39 564.00 | 481 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 988.00 | 93 988.00 | | 93 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 746.00 | 127 746.00 | | 127 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 925.00 | 17 844.00 | 13 081.00 | 30 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 416.00 | 203 416.00 | | 203 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 497.00 | 206 846.00 | 14 651.00 | 221 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 658.00 | 239 578.00 | 13 081.00 | 252 658.00 |