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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
AH Fonds commercial | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
AP Constructions | 20 713.00 | 10 363.00 | 10 351.00 | 20 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 857.00 | 400 527.00 | 75 329.00 | 475 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 365.00 | 43 773.00 | 10 592.00 | 54 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 142.00 | 454 718.00 | 115 424.00 | 570 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 178.00 | | 34 178.00 | 34 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 334.00 | | 276 334.00 | 276 334.00 |
BZ Autres créances | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CF Disponibilités | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 583.00 | | 328 583.00 | 328 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 725.00 | 454 718.00 | 444 007.00 | 898 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 994.00 | 71 342.00 | | 71 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 198.00 | 9 652.00 | | -65 198.00 |
DL TOTAL (I) | 116 796.00 | 190 994.00 | | 116 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 206.00 | 34 304.00 | | 66 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 891.00 | 4 590.00 | | 9 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 730.00 | 119 723.00 | | 142 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 667.00 | 101 340.00 | | 70 667.00 |
EA Autres dettes | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 211.00 | 259 957.00 | | 327 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 007.00 | 450 951.00 | | 444 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 824.00 | 235 479.00 | | 289 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 595.00 | | 42 508.00 | 536 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 960.00 | 570 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 983.00 | 4 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 978.00 | 550 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 405.00 | | 42 508.00 | 515 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 807.00 | 26 872.00 | 8 960.00 | 436 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | | 1 983.00 | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 769.00 | 26 872.00 | 6 978.00 | 434 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 729.00 | 142 729.00 | | 142 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
UX Autres créances clients | 269 960.00 | 269 960.00 | | 269 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VB T. V. A. | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 206.00 | 28 819.00 | 37 387.00 | 66 206.00 |
VI Groupe et associés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 569.00 | 290 918.00 | 14 651.00 | 305 569.00 |
VW T.V.A. | 48 483.00 | 48 483.00 | | 48 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 211.00 | 289 824.00 | 37 387.00 | 327 211.00 |