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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
AH Fonds commercial | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
AP Constructions | 20 713.00 | 12 107.00 | 8 607.00 | 20 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 224.00 | 422 611.00 | 57 614.00 | 480 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 618.00 | 46 864.00 | 7 755.00 | 54 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 763.00 | 481 636.00 | 93 127.00 | 574 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 219.00 | | 208 219.00 | 208 219.00 |
BZ Autres créances | 36 378.00 | | 36 378.00 | 36 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CF Disponibilités | 136 346.00 | | 136 346.00 | 136 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 927.00 | | 397 927.00 | 397 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 691.00 | 481 636.00 | 491 055.00 | 972 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 796.00 | 71 994.00 | | 6 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 450.00 | -65 198.00 | | 72 450.00 |
DL TOTAL (I) | 189 245.00 | 116 796.00 | | 189 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 619.00 | 66 206.00 | | 37 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 666.00 | 9 891.00 | | 13 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 950.00 | 142 730.00 | | 87 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 952.00 | 70 667.00 | | 161 952.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 37 717.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 809.00 | 327 211.00 | | 301 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 055.00 | 444 007.00 | | 491 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 142.00 | | 4 621.00 | 570 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 935.00 | | 4 621.00 | 550 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 718.00 | 26 918.00 | | 454 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 663.00 | 26 918.00 | | 454 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 950.00 | 87 950.00 | | 87 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 003.00 | 53 003.00 | | 53 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
UX Autres créances clients | 208 219.00 | 208 219.00 | | 208 219.00 |
VB T. V. A. | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 683.00 | 3 277.00 | 31 406.00 | 34 683.00 |
VI Groupe et associés | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 924.00 | 246 273.00 | 14 651.00 | 260 924.00 |
VW T.V.A. | 86 804.00 | 86 804.00 | | 86 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 809.00 | 270 403.00 | 31 406.00 | 301 809.00 |