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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 234.00 | 31 134.00 | 19 100.00 | 50 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 015.00 | 31 609.00 | 21 407.00 | 53 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 619.00 | | 273 619.00 | 273 619.00 |
BZ Autres créances | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
CF Disponibilités | 360 166.00 | | 360 166.00 | 360 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 691.00 | | 714 691.00 | 714 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 706.00 | 31 609.00 | 736 097.00 | 767 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 024.00 | 24 848.00 | | 25 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
DH Report à nouveau | 52 961.00 | 52 903.00 | | 52 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 723.00 | 370 453.00 | | 488 723.00 |
DL TOTAL (I) | 598 692.00 | 480 188.00 | | 598 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488.00 | 7 376.00 | | 1 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 656.00 | 4 896.00 | | 6 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 022.00 | 21 394.00 | | 18 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 249.00 | 104 555.00 | | 100 249.00 |
EA Autres dettes | 5 390.00 | 9 834.00 | | 5 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 405.00 | 148 055.00 | | 137 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 097.00 | 628 243.00 | | 736 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 405.00 | 148 055.00 | | 137 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
FG Production vendue services | 818 777.00 | | 818 777.00 | 818 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 183.00 | | 824 183.00 | 824 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 211.00 | |
GE Autres charges | | | -61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 55.00 | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 277.00 | 829 875.00 | | 940 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 554.00 | 459 422.00 | | 451 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 723.00 | 370 453.00 | | 488 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 768.00 | | 1 247.00 | 51 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 987.00 | | 1 247.00 | 48 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 398.00 | 7 211.00 | | 24 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 923.00 | 7 211.00 | | 23 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UX Autres créances clients | 273 619.00 | 273 619.00 | | 273 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VB T. V. A. | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VI Groupe et associés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 931.00 | 304 931.00 | | 304 931.00 |
VW T.V.A. | 50 105.00 | 50 105.00 | | 50 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 405.00 | 137 405.00 | | 137 405.00 |