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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 829.00 | 1 446.00 | 2 275.00 |
AN Terrains | 49 302.00 | | 49 302.00 | 49 302.00 |
AP Constructions | 115 038.00 | 12 665.00 | 102 373.00 | 115 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 672.00 | 30 857.00 | 11 814.00 | 42 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 307.00 | 44 351.00 | 164 956.00 | 209 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 949.00 | | 589 949.00 | 589 949.00 |
BZ Autres créances | 40 426.00 | | 40 426.00 | 40 426.00 |
CF Disponibilités | 539 529.00 | | 539 529.00 | 539 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 087.00 | | 1 176 087.00 | 1 176 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 394.00 | 44 351.00 | 1 341 043.00 | 1 385 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 128.00 | 26 976.00 | | 28 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
DH Report à nouveau | 52 742.00 | 53 510.00 | | 52 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 095.00 | 772 233.00 | | 834 095.00 |
DL TOTAL (I) | 946 950.00 | 884 703.00 | | 946 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 734.00 | 139 115.00 | | 127 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 192.00 | 7 104.00 | | 8 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 130.00 | 15 358.00 | | 26 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 952.00 | 179 333.00 | | 227 952.00 |
EA Autres dettes | 4 085.00 | 125 589.00 | | 4 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 093.00 | 466 464.00 | | 394 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 043.00 | 1 351 168.00 | | 1 341 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 940.00 | 338 550.00 | | 277 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 457.00 | | 33 457.00 | 33 457.00 |
FG Production vendue services | 1 351 792.00 | 122 202.00 | 1 473 994.00 | 1 351 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 248.00 | 122 202.00 | 1 507 450.00 | 1 385 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 736.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | 2 287.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 2 287.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -2 287.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 934.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 231.00 | 1 274 703.00 | | 1 730 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 136.00 | 502 471.00 | | 896 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 095.00 | 772 233.00 | | 834 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 847.00 | | 3 373.00 | 206 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914.00 | 209 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 914.00 | 207 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475.00 | | 1 800.00 | 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 352.00 | | 1 573.00 | 206 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 254.00 | 7 736.00 | 639.00 | 37 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | 354.00 | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 779.00 | 7 382.00 | 639.00 | 36 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 778.00 | 61 778.00 | | 61 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 589 949.00 | 589 949.00 | | 589 949.00 |
VB T. V. A. | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 734.00 | 11 581.00 | 48 404.00 | 127 734.00 |
VI Groupe et associés | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 578.00 | 636 578.00 | | 636 578.00 |
VW T.V.A. | 111 073.00 | 111 073.00 | | 111 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 093.00 | 277 940.00 | 48 404.00 | 394 093.00 |