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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AN Terrains | 49 302.00 | | 49 302.00 | 49 302.00 |
AP Constructions | 115 038.00 | 4 996.00 | 110 043.00 | 115 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 428.00 | 42 575.00 | 14 853.00 | 57 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 550.00 | 48 046.00 | 176 504.00 | 224 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 123.00 | | 418 123.00 | 418 123.00 |
BZ Autres créances | 104 918.00 | | 104 918.00 | 104 918.00 |
CF Disponibilités | 482 841.00 | | 482 841.00 | 482 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 913.00 | | 1 007 913.00 | 1 007 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 463.00 | 48 046.00 | 1 184 417.00 | 1 232 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 336.00 | 26 080.00 | | 26 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
DH Report à nouveau | 53 497.00 | 53 032.00 | | 53 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 013.00 | 616 465.00 | | 649 013.00 |
DL TOTAL (I) | 760 830.00 | 727 562.00 | | 760 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 298.00 | 161 287.00 | | 150 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 080.00 | 5 376.00 | | 6 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 141.00 | 15 091.00 | | 11 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 494.00 | 101 508.00 | | 134 494.00 |
EA Autres dettes | 121 574.00 | 7 012.00 | | 121 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 586.00 | 290 273.00 | | 423 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 417.00 | 1 017 835.00 | | 1 184 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 586.00 | 139 052.00 | | 423 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
FG Production vendue services | 925 640.00 | 83 108.00 | 1 008 748.00 | 925 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 289.00 | 83 108.00 | 1 014 397.00 | 931 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 078.00 | |
GE Autres charges | | | 3 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 390.00 | 5 892.00 | | 5 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 390.00 | 5 892.00 | | 5 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 390.00 | 5 892.00 | | 5 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 82.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 385.00 | 1 164 092.00 | | 1 047 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 372.00 | 547 627.00 | | 398 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 013.00 | 616 465.00 | | 649 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 356.00 | | 7 194.00 | 217 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 574.00 | | 7 194.00 | 214 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 968.00 | 8 078.00 | | 39 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 493.00 | 8 078.00 | | 39 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 574.00 | 121 574.00 | | 121 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UX Autres créances clients | 418 123.00 | 418 123.00 | | 418 123.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 298.00 | 150 298.00 | | 150 298.00 |
VI Groupe et associés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 835.00 | 102 835.00 | | 102 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 378.00 | 527 378.00 | | 527 378.00 |
VW T.V.A. | 88 088.00 | 88 088.00 | | 88 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 586.00 | 423 586.00 | | 423 586.00 |