| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AN Terrains | 49 302.00 | | 49 302.00 | 49 302.00 |
AP Constructions | 115 038.00 | 1 161.00 | 113 877.00 | 115 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 234.00 | 38 332.00 | 11 901.00 | 50 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 356.00 | 39 968.00 | 177 387.00 | 217 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 608.00 | | 312 608.00 | 312 608.00 |
BZ Autres créances | 69 831.00 | | 69 831.00 | 69 831.00 |
CF Disponibilités | 455 152.00 | | 455 152.00 | 455 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 447.00 | | 840 447.00 | 840 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 803.00 | 39 968.00 | 1 017 835.00 | 1 057 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 080.00 | 25 024.00 | | 26 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
DH Report à nouveau | 53 032.00 | 52 961.00 | | 53 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 465.00 | 488 723.00 | | 616 465.00 |
DL TOTAL (I) | 727 562.00 | 598 692.00 | | 727 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 287.00 | 1 488.00 | | 161 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 376.00 | 6 656.00 | | 5 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 091.00 | 18 022.00 | | 15 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 508.00 | 100 249.00 | | 101 508.00 |
EA Autres dettes | 7 012.00 | 5 390.00 | | 7 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 273.00 | 137 405.00 | | 290 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 835.00 | 736 097.00 | | 1 017 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 052.00 | 137 405.00 | | 139 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
FG Production vendue services | 927 686.00 | 76 778.00 | 1 004 464.00 | 927 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 329.00 | 76 778.00 | 1 011 108.00 | 934 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 360.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 13.00 | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 092.00 | 940 277.00 | | 1 164 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 627.00 | 451 554.00 | | 547 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 465.00 | 488 723.00 | | 616 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 015.00 | | 164 341.00 | 53 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 234.00 | | 164 341.00 | 50 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 609.00 | 8 360.00 | | 31 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 134.00 | 8 360.00 | | 31 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UX Autres créances clients | 312 608.00 | 312 608.00 | | 312 608.00 |
VB T. V. A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 287.00 | 10 066.00 | 46 853.00 | 161 287.00 |
VI Groupe et associés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 100.00 | | | 163 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 654.00 | 67 654.00 | | 67 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 602.00 | 387 602.00 | | 387 602.00 |
VW T.V.A. | 56 399.00 | 56 399.00 | | 56 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 273.00 | 139 052.00 | 46 853.00 | 290 273.00 |