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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 1 772.00 | 1 718.00 | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
AN Terrains | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 713.00 | 630 717.00 | 499 997.00 | 1 130 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 696.00 | 35 139.00 | 94 558.00 | 129 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 747.00 | 667 628.00 | 614 119.00 | 1 281 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 900.00 | | 204 900.00 | 204 900.00 |
BN En cours de production de biens | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 731.00 | | 367 731.00 | 367 731.00 |
BZ Autres créances | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 547.00 | | 690 547.00 | 690 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 294.00 | 667 628.00 | 1 304 666.00 | 1 972 294.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 300.00 | 228 300.00 | | 228 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | 770.00 | | 805.00 |
DG Autres réserves | 224 386.00 | 223 722.00 | | 224 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 968.00 | 700.00 | | 103 968.00 |
DL TOTAL (I) | 572 860.00 | 468 892.00 | | 572 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 628.00 | 326 659.00 | | 360 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 18.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 044.00 | 196 213.00 | | 164 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 609.00 | 214 084.00 | | 204 609.00 |
EA Autres dettes | 2 474.00 | 19 045.00 | | 2 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 807.00 | 756 022.00 | | 731 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 666.00 | 1 224 913.00 | | 1 304 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 732.00 | 558 265.00 | | 529 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 928.00 | 30 648.00 | | 42 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 430 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 430 360.00 | |
FM Production stockée | | | 29 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 708.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 420.00 | 40 700.00 | | 3 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 136 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 420.00 | 177 359.00 | | 3 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 993.00 | 29 385.00 | | 2 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 993.00 | 127 994.00 | | 2 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428.00 | 49 365.00 | | 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 619.00 | 47 083.00 | | 57 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 290.00 | 2 416 818.00 | | 2 496 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 322.00 | 2 416 118.00 | | 2 392 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 968.00 | 700.00 | | 103 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 008.00 | | 122 738.00 | 1 159 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 771.00 | | 122 738.00 | 1 140 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 919.00 | 157 708.00 | | 509 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | 991.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 138.00 | 156 717.00 | | 509 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 044.00 | 164 044.00 | | 164 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 706.00 | 55 706.00 | | 55 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 619.00 | 72 619.00 | | 72 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
UX Autres créances clients | 367 731.00 | 367 731.00 | | 367 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 627.00 | 158 553.00 | 202 074.00 | 360 627.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 866.00 | | | 93 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 089.00 | 376 105.00 | 984.00 | 377 089.00 |
VW T.V.A. | 61 268.00 | 61 268.00 | | 61 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 806.00 | 529 732.00 | 202 074.00 | 731 806.00 |