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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 721.00 | 10 748.00 | 2 973.00 | 13 721.00 |
AH Fonds commercial | 177 841.00 | | 177 841.00 | 177 841.00 |
AN Terrains | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156 295.00 | 1 843 211.00 | 313 084.00 | 2 156 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 377.00 | 535 318.00 | 451 058.00 | 986 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 364 874.00 | 2 394 960.00 | 969 914.00 | 3 364 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 558 189.00 | | 1 558 189.00 | 1 558 189.00 |
BN En cours de production de biens | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 663.00 | 16 837.00 | 1 767 826.00 | 1 784 663.00 |
BZ Autres créances | 27 739.00 | | 27 739.00 | 27 739.00 |
CF Disponibilités | 170 738.00 | | 170 738.00 | 170 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 575 329.00 | 16 837.00 | 3 558 492.00 | 3 575 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 940 203.00 | 2 411 797.00 | 4 528 406.00 | 6 940 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 450.00 | 15 400.00 | | 15 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 300.00 | 228 300.00 | | 228 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 202 401.00 | 336 680.00 | | 202 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 735.00 | 10 772.00 | | 185 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DL TOTAL (I) | 723 426.00 | 592 692.00 | | 723 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 873 727.00 | 1 865 052.00 | | 1 873 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 919.00 | 230 388.00 | | 450 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 378.00 | 354 511.00 | | 1 022 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 220.00 | 255 091.00 | | 272 220.00 |
EA Autres dettes | 143 737.00 | 4 992.00 | | 143 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 762 980.00 | 2 710 034.00 | | 3 762 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 528 406.00 | 3 302 725.00 | | 4 528 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 418 714.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 140 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 140 442.00 | |
FM Production stockée | | | -392 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 832 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 128 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -787 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 875 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 346.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 709 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 525.00 | 6 981.00 | | 16 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532 000.00 | 529 000.00 | | 532 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 525.00 | 535 981.00 | | 548 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 422.00 | 580.00 | | 58 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 923.00 | 235 741.00 | | 341 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 345.00 | 236 321.00 | | 400 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 180.00 | 299 660.00 | | 148 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 557.00 | 28 044.00 | | 65 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 381 303.00 | 3 740 835.00 | | 6 381 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 195 568.00 | 3 730 063.00 | | 6 195 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 735.00 | 10 772.00 | | 185 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 723 621.00 | | 1 891 593.00 | 2 723 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 683.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250 340.00 | 3 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250 340.00 | 3 364 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 164 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 466.00 | | 172 095.00 | 19 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 701.00 | | 1 713 814.00 | 1 450 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253 453.00 | | | 1 253 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 322.00 | 1 607 638.00 | | 787 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 683.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 975.00 | 2 772.00 | | 7 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 346.00 | 1 599 182.00 | | 779 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 784 662.00 | 1 784 662.00 | | 1 784 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 487.00 | | | 236 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 386.00 | 1 812 402.00 | 984.00 | 1 813 386.00 |