| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 833.00 | 6 061.00 | 1 772.00 | 7 833.00 |
AH Fonds commercial | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
AN Terrains | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 696.00 | 600 027.00 | 220 669.00 | 820 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 905.00 | 179 320.00 | 447 585.00 | 626 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 621.00 | 785 407.00 | 1 938 214.00 | 2 723 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 310.00 | | 488 310.00 | 488 310.00 |
BN En cours de production de biens | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 198.00 | | 599 198.00 | 599 198.00 |
BZ Autres créances | 96 370.00 | | 96 370.00 | 96 370.00 |
CF Disponibilités | 97 692.00 | | 97 692.00 | 97 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 511.00 | | 1 364 511.00 | 1 364 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 132.00 | 785 407.00 | 3 302 725.00 | 4 088 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 252 096.00 | | 1 252 096.00 | 1 252 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 300.00 | 228 300.00 | | 228 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 336 680.00 | 327 620.00 | | 336 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 772.00 | 9 060.00 | | 10 772.00 |
DL TOTAL (I) | 592 692.00 | 581 920.00 | | 592 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 865 052.00 | 484 817.00 | | 1 865 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 388.00 | 150 165.00 | | 230 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 511.00 | 156 963.00 | | 354 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 091.00 | 134 567.00 | | 255 091.00 |
EA Autres dettes | 4 992.00 | 3 067.00 | | 4 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 034.00 | 929 579.00 | | 2 710 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 725.00 | 1 511 499.00 | | 3 302 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 714.00 | 620 163.00 | | 1 418 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 095.00 | | 1 665 732.00 | 1 610 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 207.00 | 2 723 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552 207.00 | 1 450 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 175.00 | | 415 732.00 | 1 587 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 454.00 | | 1 250 000.00 | 3 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 664.00 | 238 209.00 | 316 466.00 | 863 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 886.00 | 2 174.00 | | 3 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 778.00 | 236 034.00 | 316 466.00 | 859 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 511.00 | 354 511.00 | | 354 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 251.00 | 75 251.00 | | 75 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 921.00 | 47 921.00 | | 47 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 599 198.00 | 599 198.00 | | 599 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 80 706.00 | 80 706.00 | | 80 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 865 051.00 | 573 731.00 | 1 291 319.00 | 1 865 051.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 891.00 | 695 567.00 | 1 324.00 | 696 891.00 |
VW T.V.A. | 123 693.00 | 123 693.00 | | 123 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 033.00 | 1 418 713.00 | 1 291 319.00 | 2 710 033.00 |